🔍 اطلاعات کلی نمودار:
تایم‌فریم: روزانه (1D)
دوره زمانی: حدوداً یک سال اخیر (از اواخر 2024 تا نوامبر 2025)
میانگین‌های متحرک (Moving Averages):
در SMA 20 (سبز) → میان‌مدت، واکنش سریع‌تر به قیمت دارد.
در SMA 50 (نارنجی ضخیم) → بلندمدت‌تر، نمایانگر جهت اصلی روند است.
📊 وضعیت فعلی نمودار:
قیمت فعلی: حدود 1909 دلار در هر تن
روند کوتاه‌مدت: نزولی اخیر — در هفته‌های آخر قیمت از محدوده‌ی 2080 تا حدود 1900 افت کرده است.
نقض حمایت‌های اخیر: کندل آخر زیر میانگین 50 روزه (نارنجی) بسته شده که معمولاً نشانه ضعف بازار و حرکت احتمالی نزولی بیشتر است.
⚙️ سیگنال‌های تکنیکال:
1. تقاطع میانگین‌ها (Moving Average Cross)
در مقاطع قبلی مشاهده می‌شود که هر بار SMA 20 از SMA 50 به پایین قطع کرده، بازار وارد فاز اصلاح یا نزول شده است.
در حال حاضر نیز همین تقاطع دوباره رخ داده، یعنی سیگنال نزولی (Bearish Crossover) تأیید شده است.
2. نواحی حمایت و مقاومت مهم
حمایت مهم: 1880 دلار → کف قبلی ماه ژوئن.
حمایت بعدی: حدود 1840 دلار → کف روانی و سطح بازگشتی از ابتدای سال.
مقاومت نزدیک: 1980 دلار → محدوده‌ای که قبلاً چند بار قیمت نتوانسته بالاتر از آن پایدار بماند.
3. کندل استیک و نوسانات اخیر
کندل‌های اخیر بلند با سایه‌های نسبی بالا و پایین نشان از افزایش نوسان و فشار فروش دارند.
فعالیت خرس‌ها (فروشندگان) قوی است و هنوز نشانه‌ای از واگرایی مثبت یا بازگشت معتبر دیده نمی‌شود.
🧭 نکات کلیدی برای معامله‌گران:
در شرایط فعلی بهتر است از ورود خرید جدید خودداری شود تا زمانی که واگرایی مثبت یا کندل بازگشتی دیده شود.
اگر قیمت پایین‌تر از 1880 تثبیت شود، هدف بعدی احتمالاً 1840 یا کمتر خواهد بود.
برای ورود مجدد خریداران نیاز است قیمت بالای 1950–1980 تثبیت شود و SMA20 دوباره SMA50 را از پایین به بالا قطع کند.
🧠 جمع‌بندی تحلیل:
فلز سرب در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد.
سیگنال ترکیبی میانگین‌ها و شکست حمایت کوتاه‌مدت نشان‌دهنده‌ی ریزش موقت تقاضا و ضعف در ساختار صعودی است. برای بازگشت نیاز به تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت‌های یادشده است.